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Techniques de couverture des risques de change


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Au terme de lopération, mme si le dollar a baissé au point de devenir de la monnaie de singe (pure fiction notre exportateur futé récupère léquivalent de sa perte sur le forex (moins les frais). Lentreprise qui recourt à cette technique na donc pas besoin de dégager de la trésorerie. La deuxième est lindexation. Selon les usages ou le pouvoir de négociation des intervenants, une facture est libellée soit dans la monnaie de limportateur, soit dans celle de lexportateur, voire dans une devise tierce (soit par choix, soit parce que certains marchés ne connaissent que le dollar américain). Mais le choix peut aussi se porter sur une devise tierce particulièrement stable ou un panier de monnaies. La quatrième est le termaillage ( leads and lags ). Qui est ce trublion et comment s'en prémunir? L «option de change» offre le droit, et non lobligation, dacheter ou de vendre une quantité de devise à un cours prédéterminé prix dexercice» ou «strike jusquà un date fixé à lavance, moyennant le paiement dune prime. Votre banquier dispose doutils adaptés. Le paiement peut tre indexé à un taux fixe, à une devise, à un panier de monnaies.

Techniques de couverture des risques de change
techniques de couverture des risques de change

En labsence de disposition particulière (ce qui est très fréquent il y a lieu de supposer qu'en date du règlement il existera un gagnant et un perdant par rapport au prix convenu. Toutes les techniques ne sont pas adaptées à une mme situation. Le risque de change de transaction. Donc, lexportateur vend immédiatement un million de dollars pour acheter de leuro (aucune importance sil na pas un seul dollar en poche pour le vendre, les banques sont là pour régler ce genre de détail). La couverture fait partie intégrante de la stratégie du risque de change. «Swap de devises» : échanger un Prt/un Emprunt dans une devise contre un Prt/un Emprunt dans une autre devise. Les techniques de couverture externes, lassurance est une technique différente de la couverture puisquelle limite les risques mais non les gains. Au-delà de ces techniques classiques, il existe des montages de plus en plus sophistiqués (et spéculatoires) pour se prémunir contre le risque de change.

À linstar des contrats forwards et futures, les options permettent par exemple de placer des capitaux dans un pays o les taux dintért sont plus élevés ou demprunter là o ils sont plus faibles. Le risque de change impacte donc directement le compte de résultat d'une entreprise. Si lon possède un pouvoir de négociation tel que les factures peuvent tre libellées dans la monnaie nationale, tant mieux (sauf quil est impossible de spéculer sur un gain de change!). Alors que les forward sont établis sur mesure, les futures sont standardisés. Ce dernier a pour tâche la compensation bilatérale, voire multilatérale, des créances et des dettes dans une mme devise (puis à couvrir les soldes qui subsistent). Celui qui exporte mais sans rien importer, par exemple, ne peut qutre en position longue. Vous intervenez sur le marché international (import et/ou export) mais souhaitez vous prémunir contre lévolution du cours des devises de vos transactions. Un achat au comptant de devises, dans la perspective du règlement dune importation ponctuelle peut en final tre adapté certaines forex p&l de la calculatrice situations. Procédures et observations, certaines techniques susceptibles de présenter un risque final pour la banque, nécessitent lautorisation dune ligne.

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